作为基金行政管理服务的专业提供者，我们深知客户在如今的市场环境中面临的各种挑战：基金管理需求不断变化，报告责任也日益繁重复杂。我们拥有经验丰富的团队，对各类投资基金的特点如数家珍。

我们的目标是确保客户能够专注于管理他们的投资组合，而不必过多关注后勤运作。我们为对冲基金和其他各类基金提供全方位的会计和行政管理服务，具体包括：

• 处理贸易和非贸易相关交易；
• 通过独立数据源编制会计账簿，核对账单和余额，为投资组合定价，并计算应计收入、支出及费用，确定资产净值；
• 进行独立估值和投资追踪；
• 计算管理/表现费用及其他适用费用；
• 计算利息费用并分配，追踪资本回报率和投资回报率等；
• 计算预设回报率和其他适用费用；
• 处理和核对现金交易；
• 计算和处理资产净值（NAV）；
• 与外部供应商进行沟通；
• 计算和支付费用；
• 如有需要，发布资产净值（NAV）。

我们非常重视与基金投资者之间准确、迅速的沟通，以确保服务顺畅且令人满意，帮助我们的客户为其基金树立良好声誉。我们的投资者关系团队提供完整的注册、过户代理和投资者关系服务：

• 收集和处理客户文件；
• 提供股份登记、过户代理、支付代理和结算服务；
• 管理投资者名册及相关文件；
• 维护合伙企业的资本账户余额；
• 处理所有认购、缴款、赎回、取款、转账和转换事务；
• 实施客户了解与反洗钱识别程序；
• 协助现金管理职能和支付流程；
• 分配股息或适用款项；
• 发布投资者报告和资讯。

我们提供中台服务，帮助客户充分利用我们的专业知识，释放内部资源，使他们能够专注于其主要投资目标：

• 日常公司行动处理；
• 每日主经纪人头寸、收益/现金和交易对账；
• 调节后的T+1损益报告；
• 交易和头寸差异报告；
• 临时交易和头寸活动报告。

在监管环境不断变化和投资者需求日益增长的背景下，及时准确的报告对各方至关重要。我们致力于满足客户多样化的报告需求，涵盖财务、监管和税务报告服务：

我们的目标是通过精细化的报告服务，帮助客户在竞争激烈的市场中保持竞争优势，确保他们的投资管理工作高效顺畅。如有任何进一步的调整或特定需求，请随时联系我们。

通过提供全方位的公司和法律服务，Bolder 博盛集团协助客户在多个司法管辖区应对复杂的监管和法律环境。我们在当地设有办事处，并拥有深厚的本地专业知识，确保客户获得最高水平的服务质量。此外，我们还能为大多数司法管辖区推荐合适的第三方服务提供者。

我们在荷兰、英属维尔京群岛、开曼群岛及卢森堡等主要基金司法管辖区提供全流程的注册和设立服务：

• 结构类型建议；
• 招股文件和章程文件起草；
• 协助开立银行、托管和经纪账户；
• 协助取得商业或专业授权及税务注册；
• 取得安全标识符；
• 与审计师、银行、法律顾问和公证员等其他服务提供者协调；
• 管理公司设立。

Bolder 博盛集团法律团队为基金提供持续的法律服务：

• 组织和记录董事会及股东会议；
• 向地方当局提交报告；
• 编制并提交法定申报表；
• 协助开立银行、托管和经纪账户；
• 审核并编制公司法律文件；
• 与当地法律和税务顾问联络；
• 协助清算或转移。

Bolder 博盛集团拥有经验丰厚的员工知识，为客户提供全面的司法管辖区管理服务：

• 注册代理人、注册办事处和秘书服务；
• 地方当局注册；
• 安排本地董事进行基金管理（日常管理）；
• 管理股东和成员名册；
• 根据法律要求保护和存档公司文件和记录。

反洗钱官服务（MLRO、DMLRO和AMLCO职责）：

• 任命基金的反洗钱官和/或（副）洗钱报告官；
• 建立适当的控制和报告程序以防止洗钱；
• 制定符合适用制裁清单的合规计划；
• 维护适当的系统，识别与人员、国家和活动相关的风险；
• 采用基于风险的方法监督财务活动。

我们的基金管理团队将与客户合作，在主要金融机构之一开立基金或公司银行账户。我们遵循国际标准，通过独立的交易准备、审核和电汇释放，确保职责分离：

• 开立及维护银行账户；
• 电汇交易、现金对账及合规；
• 转移投资余额；
• 费用支付、应计费用及预算；
• 独立控制；
• 监督。