作为基金行政管理服务的专业提供者，我们了解客户在当今的市场环境中所面临的挑战：不断变化的需求，基金行政管理及日益复杂的报告职责。我们知识渊博，经验丰富的团队充分了解

各种投资基金的特点。我们的目标是确保我们的客户能够只专注于管理他们的基金投资组合，而不是后台操作。我们为对冲基金和基金等各种基金提供会计和管理行政服务：

• 处理贸易和非贸易相关交易；
• 依据独立来源的会计记录编制会计账簿，核对账目报表和余额，为投资组合定价，计算应计收入和支出和费用及投资组合的资产净值，
• 独立估值计算和投资跟踪，
• 管理/表现费以其他费用（如适用）的计算，
• 利息费用的计算和分配，跟踪资本回报率，投资回报率等。
• 计算预设回报率和/或其他适用费用
• 计算应计收入和费用
• 处理和核对现金交易
• 计算和处理资产净值（NAV）;
• 与外部供应商联络
• 计算和支付费用，及
• 公布资产净值（如必要）

我们特别注重与基金投资者的准确、快速地沟通，确保服务顺畅，令人满意，并帮助我们的客户为他们的基金建立良好的信誉。我们的投资者关系团队提供全面的注册、转让代理和投资者关系服务。

• 收集和处理客户文件;
• 提供股份登记，过户代理，支付代理和结算功能；
• 保管投资者名册和相关文件；
• 维护合伙企业的资本账户余额；
• 处理所有认购、缴款、赎回、取款、转账和转换；
• 了解客户和反洗钱识别程序
• 协助现金管理职能和付款流程；
• 股息或适用款项的分派；及
• 分发投资者报告和投资者资讯。

我们提供中台服务，以便我们的客户能够利用我们的专业知识，释放其内部资源，从而能够专注于他们的主要投资目标：

• 公司的日常活动处理；
• 每日主要经纪人头寸，收益/现金和贸易对账；
• 调节T+1 损益报告；
• 贸易和头寸超额报告；及
• 临时交易和头寸活动报告。

在监管不断变化和投资者需求不断增长的时代，我们理解及时准确的报告对利益相关者至关重要。 我们能够满足客户对报告的要求，包括提供财务、监管和税务报告服务：

通过提供全方位的公司和法律服务，Bolder 协助客户应对多个司法管辖区的监管和法律环境。我们在当地的办事处以及深入的当地专业知识，能够确保客户获得最高质量的服务。此外，我们可以在大多数司法管辖区推荐第三方服务提供者。

我们在荷兰、英属维尔京群岛、开曼群岛及卢森堡等主要基金司法管辖区提供全面的注册和设立服务：

• 就结构类型提供建议；
• 起草招股文件和章程文件；
• 协助开设银行、托管和经纪账户；
• 协助取得商业或专业授权及税务登记；
• 取得安全标识符；
• 与审计师、银行、法律顾问和公证员等其他服务提供者进行协调；以及
• 设立管理公司。

我们的 Bolder 法律团队为基金提供持续的法律服务：

• 组织和记录董事会及股东会议；
• 向地方当局提交报告；
• 编制并提交法定申报表；
• 协助开设银行、托管和经纪账户；
• 审核并编制公司的法律文件；
• 与当地的法律和税务顾问联络；
• 协助进行清算或搬迁

Bolder 在各地的员工知识渊博，可提供全方位的搬迁服务：

• 注册代理人，注册办事处和秘书服务；
• 在地方当局注册；
• 安排当地董事进行基金管理（日常管理）；
• 保管股东和会员名册；以及
• 根据法律要求，保护及存档公司文件和记录。

反洗钱官服务（MLRO, DMLRO 和 AMLCO 的职责)

• 任命基金的反洗钱官和/或（副）洗钱报告官；
• 建立适当的控制和报告程序以防止洗钱；
• 建立制裁合规计划，根据适用的制裁清单进行筛选；
• 维护适当的系统，以识别与人员、国家和活动有关的风险；以及
• 采用以风险为基础的方法来监管财务活动。

我们的基金管理团队将与我们的客户合作，在我们的主要的金融机构之一开设公司或银行账户。我们的基金管理团队遵循国际标准，通过独立的交易准备、审核和电汇发放，确保职责分离。

• 设立及维护银行账户；
• 电汇交易、现金对账及合规；
• 投资余额转出；
• 费用支付、应计费用及预算；
• 独立控制；及
• 监督。