Fondo de fondos
Estamos especializados en la administración de fondos de fondos y ofrecemos una asistencia integral: desde ayuda con el proceso de suscripción hasta los fondos subyacentes y el acuerdo de pagos, además de la presentación de informes personalizados para estos tipos de estructuras.
Los servicios de Bolder también incluyen la contabilidad de la cartera, el cálculo del valor liquidativo, conciliaciones, la recopilación de valoraciones externas de fondos de inversión subyacentes, ayuda con el proceso de suscripción y reembolso, servicios de inversión, cumplimiento de AML y KYC y asistencia fiscal y en auditorías. Consulta un resumen de los servicios y detalles a continuación:
Servicios
Como proveedor especializado de los servicios de administración de fondos, entendemos los desafíos a los que se enfrentan nuestros clientes en el entorno actual, es decir, los continuos cambios de los requisitos para gestionar un fondo y las obligaciones de declaración, cada vez más complejas. Nuestros equipos especializados, que cuentan con una amplia experiencia, comprenden las características de una amplia variedad de fondos de inversión.
Nuestro objetivo es garantizar que nuestros clientes puedan centrarse exclusivamente en la gestión de las carteras de sus fondos en lugar de en actividades administrativas. Ofrecemos un amplio abanico de servicios de administración y contabilidad de fondos para fondos de cobertura y otro tipo de fondos:
- Procesamiento de transacciones bursátiles y no bursátiles;
- Preparación de libros de contabilidad mediante la compilación de registros contables de fuentes independientes, conciliación de estados de cuenta y saldos contables, fijación de precios de cartera, cálculo de devengos y tasas de ingresos y gastos y cálculo del valor liquidativo de las participaciones;
- Cómputo de la valoración independiente y seguimiento de las inversiones;
- Cálculo de las tasas de gestión/rendimiento y otras tasas (si corresponde);
- Cómputo de los cálculos y asignaciones de los cargos por intereses, seguimiento del retorno de capital, tasas de retorno, etc.;
- Cómputo de la tasa de rendimiento mínimo/otras tasas de aplicación;
- Cómputo de ingresos y gastos devengados;
- Procesamiento y conciliación de transacciones de efectivo;
- Cómputo y procesamiento del valor liquidativo;
- Comunicación con proveedores externos;
- Cómputo y desembolso de tasas; y
- Publicación del valor liquidativo (si es necesario).
Ponemos un cuidado especial en la comunicación rápida y precisa con los inversores de los fondos para garantizar un servicio ágil y satisfactorio y ayudar a nuestros clientes a que sus fondos alcancen un sólido prestigio. Nuestro equipo de relaciones con inversores ofrece una amplia gama de servicios de registro, agencia de transferencias y relación con el inversor.
- Recopilar y procesar la documentación de los clientes;
- Funciones de registro de acciones, agente de transferencias, agente pagador y liquidación;
- Mantenimiento del registro de inversores y documentos relacionados;
- Mantenimiento de saldos de cuentas de capital para asociaciones;
- Procesamiento de todas las suscripciones, contribuciones, reembolsos, retiradas, transferencias y cambios;
- Procedimientos de verificación de la identidad de clientes y prevención del blanqueo de capitales.
- Asistencia con funciones de gestión de caja y proceso de pago.
- Distribución de dividendos o pagos pendientes; y
- Distribución de declaración de los inversores y comunicación con los inversores.
Ofrecemos servicios de operaciones para que nuestros clientes puedan aprovechar nuestra experiencia y ahorrar recursos internos, lo que, a su vez, les permite enfocarse en sus objetivos de inversión principales:
- Tramitación de actividades corporativas diarias;
- Posición diaria del bróker principal; conciliación de beneficios/líquido y operaciones.
- Informes de pérdidas y ganancias t+1 verificados;
- Informes de operaciones y cambios en las posiciones; e
- Informes de operaciones ad hoc y actividad de las posiciones.
Ante el aumento de cambios normativos y las crecientes necesidades de los inversores, sabemos que presentar informes precisos y dentro de plazo es esencial para las partes interesadas. Satisfacemos las necesidades de presentación de informes de nuestros clientes, incluidos los servicios de presentación de informes financieros, regulatorios y tributarios.
Bolder trabaja con proveedores de software externos y ha desarrollado una aplicación personalizada que prepara y compila estados financieros de acuerdo con las normas NIIF y los PCGA de Países Bajos, Luxemburgo y de cada territorio específico con frecuencia trimestral, semestral o anual. Además, se encarga de la preparación de estados financieros no auditados de conformidad con las normas de contabilidad de aplicación.
Facilitamos directamente a los correspondientes organismos reguladores la información financiera pertinente en el formato requerido y en el plazo adecuado (como lo establece la ley). Además, podemos ayudar a los gestores de fondos a cumplir los respectivos requisitos regulatorios:
- Presentación de informes de acuerdo con la Directiva de Gestión de Fondos Alternativos (AIFMD, por sus siglas en inglés);
- Presentación de informes con arreglo a los requisitos del intercambio automático de información (IAI);
- Rendimiento anual de los fondos de inversión;
- Asistencia en la presentación del formulario PF;
- Asistencia con la presentación de la documentación Blue Sky; y
- Recopilación de datos para otras declaraciones obligatorias.
Bolder proporciona las declaraciones necesarias y ayuda a los gestores de fondos a presentar las declaraciones de impuestos del inversor requeridas. También podemos facilitar la información específica de los activos de un fondo a la administración tributaria correspondiente. Ejemplos:
- Declaraciones FATCA y ECR;
- Comunicación con la administración tributaria o la IRS;
- Clasificación e identificación de inversores para cumplir con la FACTA/IAI de la OCDE;
- Clasificación y registro de fondos en las administraciones tributarias de cada territorio;
- Análisis de deficiencias (para estructuras existentes) para detectar si se requiere más información;
- Registro de los fondos ante la IRS y las administraciones tributarias de cada territorio;
- Asistencia en la presentación del anexo K-1;
- Actuación en calidad de responsable de la presentación de informes de la FATCA; y
- Otras obligaciones en virtud del ECR o la FATCA.
Con su amplia gama de servicios corporativos y jurídicos, Bolder ayuda a los clientes a explorar el entorno regulatorio y legislativo de distintas jurisdicciones. Nuestra presencia local y profundo conocimiento de cada territorio garantizan que el servicio que reciben nuestros clientes sea de la máxima calidad. Además, podemos recomendar proveedores de servicios de terceros en la mayoría de jurisdicciones.
Ofrecemos un amplio abanico de servicios de constitución y creación de empresas en la mayoría de jurisdicciones de los fondos, como Países Bajos, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Luxemburgo.
- Asesoramiento en el tipo de estructura;
- Redacción de la oferta y de los documentos fundacionales;
- Asistencia en la apertura de cuentas bancarias, de custodia y corretaje;
- Asistencia en la obtención de autorizaciones comerciales o profesionales y registro de impuestos;
- Obtención de identificadores de seguridad;
- Coordinación con otros proveedores de servicios, como auditores, bancos, asesores jurídicos y notarías; y
- Creación de una sociedad de gestión.
El equipo jurídico de Bolder ofrece un servicio jurídico continuo a los fondos:
- Organización y registro de las reuniones del consejo y los accionistas;
- Entrega de informes ante las autoridades locales;
- Preparación y entrega de declaraciones obligatorias;
- Asistencia en la apertura de cuentas bancarias, de custodia y corretaje;
- Revisión y preparación de documentos jurídicos corporativos;
- Comunicación con asesores jurídicos y fiscales del territorio específico; y
- Asistencia con las liquidaciones o redomiciliaciones.
El personal de Bolder de cada ubicación tiene un profundo conocimiento y ofrece todo tipo de servicios de domiciliación:
- Representante autorizado, domicilio social y servicios de secretaría;
- Registro ante las administraciones locales;
- Provisión de administradores locales para la gestión (diaria) de un fondo;
- Mantenimiento de un registro de accionistas y miembros; y
- Protección y archivo de documentos y registros corporativos según lo exigido por la ley.
SERVICIOS DE RESPONSABLE DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: funciones de responsable de la información relativa a la prevención del blanqueo de capitales (MLRO), responsable adjunto de la información relativa a la prevención blanqueo de capitales (DMLRO) y responsable de cumplimiento de la información relativa a la prevención blanqueo de capitales (AMLCO)
- Nombramiento del responsable de la información relativa a la prevención del blanqueo de capitales o responsable adjunto de la información relativa a la prevención blanqueo de capitales del fondo;
- Establecimiento de controles y procedimientos de presentación de informes adecuados para evitar el blanqueo de capitales.
- Fijación de un programa de cumplimiento de sanciones para cotejarlas con las listas de sanciones aplicables.
- Mantenimiento de sistemas adecuados para identificar riesgos en relación con personas, países y actividades; y
- Adopción de un enfoque basado en riesgos para hacer un seguimiento de actividades financieras.
Nuestro equipo de gestión de tesorería trabaja con nuestros clientes para iniciar la apertura de un fondo o una cuenta bancaria de empresa en una de nuestras principales instituciones financieras. Nuestro equipo de gestión de tesorería observa las normas internacionales y garantiza una correcta separación de funciones en la preparación de transacciones independientes y la revisión y emisión de transferencias.
- Apertura y mantenimiento de cuentas bancarias;
- Transferencias bancarias, conciliación de efectivo y cumplimiento;
- Transferencia de saldos para inversiones;
- Pagos de gastos, devengos y presupuestos;
- Controles independientes; y
- Supervisión.
